Стали известны причины обвала цен на июньские контракты по поставке нефти

Действия двух инвестиционных фондов по продаже июньских контрактов на поставку нефти (фьючерсов) стали причиной обвала цен на эти контракты. Об этом 22 апреля сообщает profinance.ru

Так, издание, со ссылкой на данные Bloomberg, отмечает, что два ETF (Exchange Traded Fund) фонда — United States Oil Fund и Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF — 21 апреля продали почти 20% всех июньских контрактов на нефть WTI, что в пике привело к падению цены на 68% до 6,50 доллара за бочку (баррель).

При этом спред (разница в цене) между июньскими и июльскими фьючерсами на поставку нефти WTI увеличился почти до 11 долларов.

Причиной столь стремительной продажи огромного массива контрактов стали опасения инвесторов о новом коллапсе на бирже, когда стоимость контракта на поставку нефти упадет ниже нулевой отметки.

Так, по информации издания, управляющая компания фонда Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF заявила, что все июньские фьючерсы на поставку нефти WTI «роллирует» на более поздние сентябрьские контракты.

Эксперты также отмечают, что в последние несколько недель такие ETF-фонды (то есть фонды, паи (акции) которых находятся в свободной продаже) привлекли крупные инвестиции на фоне низких цен на нефть, предлагая клиенту «вложиться» в дешевое сырье, которое «очевидно» подорожает.

Так, например, уже упомянутый Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF по информации на 21 апреля контролировал 10% сентябрьских фьючерсов, а United States Oil Fund — 30% июньских контрактов.

При этом, отрицательные цены на нефть буквально смертельны для таких фондов — в случае, если в инвестиционном портфеле фонда имелись контракты с отрицательной ценой, то паи (акции) этого фонда, также торгуемые на бирже, могут упасть до нуля и стать причиной разорения миллионов инвесторов.

Читайте также: Мелкие инвесторы потеряли большие деньги на обвале нефтяных цен — WSJ